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来源：金融界基金

金融界基金08月19日讯工银瑞信大和日经225ETF(QDII)基金08月18日下跌1.32%，现价0.834元，成交21.87万元。当前本基金场外净值为0.8288元，环比上个交易日下跌1.50%，场内价格溢价率为-0.70%。

最新报告期内，本基金收益率为-25.64%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨10.95%，近3个月本基金净值上涨3.23%，近6月本基金净值下跌2.65%，近1年本基金净值下跌10.66%，成立以来本基金累计净值为0.8288元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邓皓友，自2021年03月24日管理该基金，任职期内收益-17.12%。