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来源:金融界基金
金融界基金08月29日讯招商创业板大盘ETF基金08月26日下跌0.90%,现价0.556元,成交615.68万元。当前本基金场外净值为0.5509元,环比上个交易日下跌1.04%,场内价格溢价率为0.02%。
本基金跟踪指数为创业板大盘指数,最新报告期内,本基金收益率为67.84%,业绩比较基准为创业板大盘指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.77%,近3个月本基金净值上涨13.40%,近6月本基金净值下跌5.68%,近1年本基金净值下跌19.13%,成立以来本基金累计净值为1.5645元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为苏燕青,自2020年03月20日管理该基金,任职期内收益56.45%。