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来源：金融界基金

金融界基金11月08日讯国泰中证军工ETF基金11月07日下跌1.82%，现价1.186元，成交66001.8万元。当前本基金场外净值为1.1843元，环比上个交易日下跌1.89%，场内价格溢价率为0.14%。

本基金跟踪指数为中证军工指数，最新报告期内，本基金收益率为8.31%，业绩比较基准为中证军工指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨9.34%，近3个月本基金净值下跌1.70%，近6月本基金净值上涨17.51%，近1年本基金净值下跌12.09%，成立以来本基金累计净值为1.1843元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为艾小军，自2016年07月26日管理该基金，任职期内收益18.43%。