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随着我国公募基金市场迎来跨越式增长,ETF基金市场规模也“水涨船高”,市场迅速扩容之际,呼唤更多细分且契合投资者需求的创新产品。
2022年10月末,南方基金等13家基金公司申报的第二批13只增强策略ETF产品顺利拿到批文,正式获准发行。种种迹象表明,多家公募在获批之后,正发力新基金市场,多只增强策略ETF面世。
创业板增强ETF上市
(资料图片仅供参考)
2022年12月2日,场内有1只新ETF上市,为嘉实基金创业板增强ETF(159675),截至当日收盘,该基金收报1.013元,上市首日成交额为8.42亿元,换手率为62.95%,成交活跃。
Choice数据显示,嘉实基金创业板增强ETF(159675)发行规模为13.24亿元,由基金经理龙昌伦、张钟玉联合管理。
该基金在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力求投资收益能够跟踪并适度超越标的指数,实现基金资产的长期增值。该基金力争在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过6.5%。
投资范围方面,该基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%,投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%。
作为一只采用指数增强型投资策略的ETF,嘉实基金创业板增强ETF(159675)以创业板指数为标的指数,业绩比较基准为创业板指数收益率。该基金具体投资策略包括:股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略、可转换债券、可交换债券投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略等。
资料显示,指数增强策略ETF通过指数增强与ETF的结合形式,使得产品既具备了ETF透明度高、交易便捷、成本更低的优势,同时也兼顾了场外指增基金通过主动量化策略获取超额回报的可能。
更多增强策略ETF在路上
值得注意的是,2022年12月2日当日,2家公募基金管理人宣布旗下各有一只增强策略ETF成立,标的指数均为科创50指数 (000688)。
具体来看,鹏华基金科创50增强ETF(588460)基金合同生效日为2022年12月01日,由基金经理苏俊杰管理。该基金募集期间有效认购总户数10,618户,净认购金额10.515亿元。
南方基金科创50增强策略ETF(588370)同样于2022年12月1日成立,基金经理为崔蕾、朱恒红。该基金募集期间获净认购金额约9.86亿元。
更早之前成立的银华基金中证1000增强策略ETF(159677)上市日期也已确定,该基金将于2022年12月5日登录深交所。
国金证券认为,获批的第二批增强策略ETF跟踪指数覆盖了沪深300、中证500、中证1000、创业板、科创50、科创创业50指数,涵盖指数更加丰富,为投资者提供了更加多样化的工具选择。