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金融界基金12月15日讯 银华中证中药ETF基金12月14日下跌4.06%,现价1.158元,成交1997.49万元。当前本基金场外净值为1.1581元,环比上个交易日下跌3.93%,场内价格溢价率为-0.01%。
本基金跟踪指数为中证中药指数,最新报告期内,本基金收益率为-9.98%,业绩比较基准为中证中药指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.64%,近3个月本基金净值上涨22.54%,成立以来本基金累计净值为1.1581元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为马君,自2022年07月20日管理该基金,任职期内收益20.55%。
来源:金融界基金